近日，山東大業(yè)股份有限公司就收購勝通鋼簾線一事，對上交所的問詢進行回復(fù)。

大業(yè)股份在回復(fù)文件中，詳細說明了收購所需17億元的資金來源。

據(jù)介紹，大業(yè)股份與勝通集團管理人，簽訂了附條件生效的《山東勝通鋼簾線有限公司等重整投資協(xié)議》。

依據(jù)協(xié)議，該公司已于2020年12月20日，以銀行承兌匯票的方式，交付交易保證金2億元。

其后續(xù)付款安排如下：2021年3月20日前，支付投資價款的17%（含保證金2億元）；2021年6月20日前，支付投資價款的17%；2021年9月20日前，支付投資價款的17%；2022年4月20日前，支付投資價款的49%。

大業(yè)股份稱，除使用留存貨幣資金支付部分后續(xù)款項外，他們還可以通過其他方式籌措資金，包括金融機構(gòu)借款、經(jīng)營滾存資金和資本市場募集。

這家企業(yè)已經(jīng)審議通過了2021年度向金融機構(gòu)申請融資額度的議案。

其申請總額不超過16億元，主要股東竇勇、竇寶森、鄭洪霞及其關(guān)聯(lián)人，同意為新增融資提供無償關(guān)聯(lián)擔(dān)保。

2018年、2019年和2020年1-9月，大業(yè)股份經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量，分別為3.2億元、2億元和2億元，經(jīng)營活動現(xiàn)金流充裕。

隨著整合和管控工作的不斷深入，勝通鋼簾線生產(chǎn)經(jīng)營將逐漸步入正軌，其經(jīng)營活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入，也可以成為還款來源之一。

截至2020年3季度末，大業(yè)股份的資產(chǎn)負債率達64%，貨幣資金余額約為8億元。

在回復(fù)文件里，該公司對收購造成的財務(wù)負擔(dān)和償債壓力，進行了測算。

結(jié)論為不會造成較大的財務(wù)負擔(dān)，償債壓力總體可控。

大業(yè)收購勝通相關(guān)內(nèi)容，輪胎世界網(wǎng)后續(xù)將持續(xù)跟蹤解讀。

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