8月30日，三角輪胎股份有限公司舉行首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上投資者交流會。

三角輪胎董事長、總裁丁玉華，該公司財務(wù)負責人馬文力、董事會秘書鐘丹芳，以及安信證券保薦代表人范道遠、溫桂生，參加了此次交流。

答疑會現(xiàn)場

未在海外建廠

問：請談一下貴公司產(chǎn)品出口的情況；在海外是否已設(shè)廠？

丁玉華：2013年、2014年、2015年及2016年1-3月，公司出口業(yè)務(wù)收入分別為54.72億元、53.07億元、41.47億元和9.12億元。

出口占主營業(yè)務(wù)收入的比例，這幾年分別為54.66%、58.24%、57.94%和57.71%。

暫時未在海外建廠。今后將根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略計劃走出國門，擇機在海外建立生產(chǎn)基地。

丁玉華

問：2016年1-3月，公司產(chǎn)品內(nèi)銷和外銷的主要客戶有哪些？

馬文力：內(nèi)銷前5名客戶分別為，上汽通用五菱汽車股份有限公司、中國重型汽車集團有限公司、中國第一汽車集團公司、河南東信輪胎有限公司、鄭州宇通客車股份有限公司。

外銷前5名客戶為，GOODYEAR INTERNATIONAL CORPORATION、青島耐克森貿(mào)易有限公司、SARL EL HADJ LARBI PNEUMATIQUES、ORIENTE TRIANGLE LATIN AMERICAN,INC、青島中化建貿(mào)易有限公司。

現(xiàn)場合影

問：請簡述公司的行業(yè)地位、市場占有率及其變化情況。

范道遠：公司是國內(nèi)主要輪胎制造商和供應商之一，主要經(jīng)濟指標在國內(nèi)同行業(yè)位居前列。

報告期內(nèi)，公司均為中國制造業(yè)500強企業(yè)；在2015年度中國橡膠工業(yè)百強企業(yè)中，排名輪胎類第三。

2013年至2015年，公司在世界輪胎75強中的排名，分別為第16、15、15位。

現(xiàn)場合影

堅持全球化戰(zhàn)略定位

問：公司的戰(zhàn)略定位是什么？

丁玉華：公司堅持全球化的戰(zhàn)略定位，不斷進行管理模式、商業(yè)模式、制造模式創(chuàng)新，加快構(gòu)建低碳綠色可持續(xù)發(fā)展的新型生產(chǎn)力模式，建設(shè)全球營銷網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)新模式。

通過“產(chǎn)品增值”和“品牌升值”并駕齊驅(qū)，持續(xù)提高公司運營質(zhì)量和效益，實現(xiàn)社會利益、股東利益和員工利益的協(xié)調(diào)增長，給社會帶來進步，為人類創(chuàng)造文明。

問：公司有哪些確保戰(zhàn)略目標和發(fā)展計劃的措施？

丁玉華：公司在各項制度上予以保證，合理配置資源，科學調(diào)控人力物力，保障規(guī)劃目標和任務(wù)的順利實施和完成。

一是提高戰(zhàn)略執(zhí)行力；二是注重團隊建設(shè)；三是明確規(guī)劃實施責任；四是強化政策統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；五是實行綜合評價考核。

“誠信、創(chuàng)新、勤奮、愛人”為企業(yè)的核心價值觀。

募集資金用于兩個項目

問：請介紹此次公司募集資金的金額。

馬文力：公司擬向社會公眾公開發(fā)行不超過20000萬股普通股，發(fā)行價格為22.07元/股，預計募集資金總額44.14億元。

問：募集資金的主要用途是什么？

鐘丹芳：募集資金扣除發(fā)行費用后，將投資于如下項目：

一是年產(chǎn)200萬條高性能智能化全鋼載重子午胎搬遷升級改造項目，250708.00萬元；

二是南海新區(qū)800萬條高性能乘用車胎轉(zhuǎn)型升級項目，278582.00萬元。

問：請介紹募集資金運用對公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及資本結(jié)構(gòu)的影響。

溫桂生：此次募集資金到位后，貨幣資金將大幅度增加，公司投資項目所需長期資金基本得到解決。

同時，固定資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重，會有較大幅度上升。

此外，這次發(fā)行完成后，公司將引入多元化的投資主體，優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，有利于完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)。

問：請介紹募集資金運用對公司經(jīng)營成果的影響。

溫桂生：募集資金到位后，公司凈資產(chǎn)將有較大幅度的增長。

由于募集資金投資項目需要一定的建設(shè)及達產(chǎn)期，因此，短期內(nèi)公司每股收益和凈資產(chǎn)收益率，可能會有一定幅度的下降。

項目經(jīng)濟計算期分別為18年和15年，建設(shè)期為2年和3年。項目均達產(chǎn)后，平均每年可實現(xiàn)銷售收入684218萬元，增加凈利潤68573萬元。

（本文根據(jù)上海證券報文章內(nèi)容整理，圖片來自三角輪胎微信公眾號）